万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数93.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-02-09当前净值1.0428 (2025-04-03) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债A | ||
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.61亿 | 97.64% |
| (其中) 债券 | 10.61亿 | 97.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 101.92万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,464.18万 | 2.27% |
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