万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数93.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-02-09当前净值1.0428 (2025-04-03) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债A | ||
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0316 元 | 8.39万 | 2,650.10元 | 3.00% | 3.00% |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0526 元 | 16.77万 | 8,821.07元 | 4.91% | 9.81% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0552 元 | 18.36万 | 1.01万元 | 4.90% | |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.0511 元 | 81.46万 | 4.16万元 | 4.43% | 8.66% |
| 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.05 元 | 35.77万 | 1.79万元 | 4.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
