万家鑫享纯债C (003748.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债A | ||||
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 322.44万元 | 0.30% | 107.48万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 161.95万元 | 0.30% | 53.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 341.34万元 | 0.30% | 113.78万元 | 0.10% |
