万家鑫享纯债C (003748.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数93.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-02-09当前净值1.0428 (2025-04-03) 基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债A | ||
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0428元 | 1.3057元 |
| 2025-04-02 | 1.0340元 | 1.2969元 |
| 2025-04-01 | 1.0313元 | 1.2942元 |
| 2025-03-31 | 1.0308元 | 1.2937元 |
| 2025-03-28 | 1.0302元 | 1.2931元 |
| 2025-03-27 | 1.0310元 | 1.2939元 |
| 2025-03-26 | 1.0308元 | 1.2937元 |
| 2025-03-25 | 1.0301元 | 1.2930元 |
| 2025-03-24 | 1.0273元 | 1.2902元 |
| 2025-03-21 | 1.0277元 | 1.2906元 |
| 2025-03-20 | 1.0275元 | 1.2904元 |
| 2025-03-19 | 1.0229元 | 1.2858元 |
| 2025-03-18 | 1.0231元 | 1.2860元 |
| 2025-03-17 | 1.0222元 | 1.2851元 |
| 2025-03-14 | 1.0283元 | 1.2912元 |
| 2025-03-13 | 1.0273元 | 1.2902元 |
| 2025-03-12 | 1.0274元 | 1.2903元 |
| 2025-03-11 | 1.0247元 | 1.2876元 |
| 2025-03-10 | 1.0300元 | 1.2929元 |
| 2025-03-07 | 1.0319元 | 1.2948元 |
| 2025-03-06 | 1.0380元 | 1.3009元 |
| 2025-03-05 | 1.0395元 | 1.3024元 |
| 2025-03-04 | 1.0386元 | 1.3015元 |
| 2025-03-03 | 1.0387元 | 1.3016元 |
| 2025-02-28 | 1.0363元 | 1.2992元 |
| 2025-02-27 | 1.0350元 | 1.2979元 |
| 2025-02-26 | 1.0374元 | 1.3003元 |
| 2025-02-25 | 1.0373元 | 1.3002元 |
| 2025-02-24 | 1.0370元 | 1.2999元 |
| 2025-02-21 | 1.0424元 | 1.3053元 |
| 2025-02-20 | 1.0446元 | 1.3075元 |
| 2025-02-19 | 1.0465元 | 1.3094元 |
| 2025-02-18 | 1.0458元 | 1.3087元 |
| 2025-02-17 | 1.0467元 | 1.3096元 |
| 2025-02-14 | 1.0493元 | 1.3122元 |
| 2025-02-13 | 1.0505元 | 1.3134元 |
| 2025-02-12 | 1.0506元 | 1.3135元 |
| 2025-02-11 | 1.0509元 | 1.3138元 |
| 2025-02-10 | 1.0503元 | 1.3132元 |
| 2025-02-07 | 1.0521元 | 1.3150元 |
| 2025-02-06 | 1.0522元 | 1.3151元 |
| 2025-02-05 | 1.0501元 | 1.3130元 |
| 2025-01-27 | 1.0493元 | 1.3122元 |
| 2025-01-24 | 1.0473元 | 1.3102元 |
| 2025-01-23 | 1.0478元 | 1.3107元 |
| 2025-01-22 | 1.0487元 | 1.3116元 |
| 2025-01-21 | 1.0480元 | 1.3109元 |
| 2025-01-20 | 1.0478元 | 1.3107元 |
| 2025-01-17 | 1.0477元 | 1.3106元 |
| 2025-01-16 | 1.0482元 | 1.3111元 |
