万家鑫享纯债C (003748.jj)万家基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债A | ||||
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万家鑫享纯债C(003748) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.62万 | 10.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.75万 | 8.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.69万 | 3.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 8.61万 | 8.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.95万 | 16.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 20.60万 | 18.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 22.29万 | 20.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 30.49万 | 27.64万元 | -- |
