万家鑫享纯债C (003748.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0438元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债A | ||||
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0438元 | 1.2751元 |
| 2024-07-25 | 1.0431元 | 1.2744元 |
| 2024-07-24 | 1.0423元 | 1.2736元 |
| 2024-07-23 | 1.0420元 | 1.2733元 |
| 2024-07-22 | 1.0415元 | 1.2728元 |
| 2024-07-19 | 1.0402元 | 1.2715元 |
| 2024-07-18 | 1.0399元 | 1.2712元 |
| 2024-07-17 | 1.0401元 | 1.2714元 |
| 2024-07-16 | 1.0400元 | 1.2713元 |
| 2024-07-15 | 1.0398元 | 1.2711元 |
| 2024-07-12 | 1.0396元 | 1.2709元 |
| 2024-07-11 | 1.0392元 | 1.2705元 |
| 2024-07-10 | 1.0389元 | 1.2702元 |
| 2024-07-09 | 1.0387元 | 1.2700元 |
| 2024-07-08 | 1.0380元 | 1.2693元 |
| 2024-07-05 | 1.0392元 | 1.2705元 |
| 2024-07-04 | 1.0397元 | 1.2710元 |
| 2024-07-03 | 1.0398元 | 1.2711元 |
| 2024-07-02 | 1.0394元 | 1.2707元 |
| 2024-07-01 | 1.0388元 | 1.2701元 |
| 2024-06-28 | 1.0430元 | 1.2743元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.2744元 |
| 2024-06-26 | 1.0418元 | 1.2731元 |
| 2024-06-25 | 1.0411元 | 1.2724元 |
| 2024-06-24 | 1.0400元 | 1.2713元 |
| 2024-06-21 | 1.0384元 | 1.2697元 |
| 2024-06-20 | 1.0390元 | 1.2703元 |
| 2024-06-19 | 1.0382元 | 1.2695元 |
| 2024-06-18 | 1.0370元 | 1.2683元 |
| 2024-06-17 | 1.0357元 | 1.2670元 |
| 2024-06-14 | 1.0358元 | 1.2671元 |
| 2024-06-13 | 1.0351元 | 1.2664元 |
| 2024-06-12 | 1.0347元 | 1.2660元 |
| 2024-06-11 | 1.0349元 | 1.2662元 |
| 2024-06-07 | 1.0341元 | 1.2654元 |
| 2024-06-06 | 1.0339元 | 1.2652元 |
| 2024-06-05 | 1.0338元 | 1.2651元 |
| 2024-06-04 | 1.0332元 | 1.2645元 |
| 2024-06-03 | 1.0327元 | 1.2640元 |
| 2024-05-31 | 1.0322元 | 1.2635元 |
| 2024-05-30 | 1.0332元 | 1.2645元 |
| 2024-05-29 | 1.0332元 | 1.2645元 |
| 2024-05-28 | 1.0324元 | 1.2637元 |
| 2024-05-27 | 1.0319元 | 1.2632元 |
| 2024-05-24 | 1.0319元 | 1.2632元 |
| 2024-05-23 | 1.0321元 | 1.2634元 |
| 2024-05-22 | 1.0315元 | 1.2628元 |
| 2024-05-21 | 1.0313元 | 1.2626元 |
| 2024-05-20 | 1.0313元 | 1.2626元 |
| 2024-05-17 | 1.0314元 | 1.2627元 |
