万家鑫享纯债C (003748.jj)万家基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2017-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0413元基金经理周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫享纯债A | ||||
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万家鑫享纯债C(003748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0413元 | 1.3042元 |
| 2024-12-20 | 1.0407元 | 1.3036元 |
| 2024-12-19 | 1.0398元 | 1.3027元 |
| 2024-12-18 | 1.0394元 | 1.3023元 |
| 2024-12-17 | 1.0405元 | 1.3034元 |
| 2024-12-16 | 1.0411元 | 1.3040元 |
| 2024-12-13 | 1.0386元 | 1.3015元 |
| 2024-12-12 | 1.0363元 | 1.2992元 |
| 2024-12-11 | 1.0368元 | 1.2997元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.2986元 |
| 2024-12-09 | 1.0312元 | 1.2941元 |
| 2024-12-06 | 1.0293元 | 1.2922元 |
| 2024-12-05 | 1.0303元 | 1.2932元 |
| 2024-12-04 | 1.0301元 | 1.2930元 |
| 2024-12-03 | 1.0277元 | 1.2906元 |
| 2024-12-02 | 1.0277元 | 1.2906元 |
| 2024-11-29 | 1.0248元 | 1.2877元 |
| 2024-11-28 | 1.0231元 | 1.2860元 |
| 2024-11-27 | 1.0214元 | 1.2843元 |
| 2024-11-26 | 1.0205元 | 1.2834元 |
| 2024-11-25 | 1.0206元 | 1.2835元 |
| 2024-11-22 | 1.0191元 | 1.2820元 |
| 2024-11-21 | 1.0184元 | 1.2813元 |
| 2024-11-20 | 1.0178元 | 1.2807元 |
| 2024-11-19 | 1.0186元 | 1.2815元 |
| 2024-11-18 | 1.0183元 | 1.2812元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.2823元 |
| 2024-11-14 | 1.0202元 | 1.2831元 |
| 2024-11-13 | 1.0201元 | 1.2830元 |
| 2024-11-12 | 1.0213元 | 1.2842元 |
| 2024-11-11 | 1.0198元 | 1.2827元 |
| 2024-11-08 | 1.0186元 | 1.2815元 |
| 2024-11-07 | 1.0183元 | 1.2812元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.2802元 |
| 2024-11-05 | 1.0176元 | 1.2805元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.2797元 |
| 2024-11-01 | 1.0161元 | 1.2790元 |
| 2024-10-31 | 1.0151元 | 1.2780元 |
| 2024-10-30 | 1.0140元 | 1.2769元 |
| 2024-10-29 | 1.0136元 | 1.2765元 |
| 2024-10-28 | 1.0129元 | 1.2758元 |
| 2024-10-25 | 1.0125元 | 1.2754元 |
| 2024-10-24 | 1.0122元 | 1.2751元 |
| 2024-10-23 | 1.0124元 | 1.2753元 |
| 2024-10-22 | 1.0135元 | 1.2764元 |
| 2024-10-21 | 1.0147元 | 1.2776元 |
| 2024-10-18 | 1.0152元 | 1.2781元 |
| 2024-10-17 | 1.0163元 | 1.2792元 |
| 2024-10-16 | 1.0151元 | 1.2780元 |
| 2024-10-15 | 1.0163元 | 1.2792元 |
