兴全稳泰债券A (003949.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1813元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券C | ||||
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兴全稳泰债券A(003949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1813元 | 1.3385元 |
| 2024-07-25 | 1.1811元 | 1.3383元 |
| 2024-07-24 | 1.1809元 | 1.3381元 |
| 2024-07-23 | 1.1808元 | 1.3380元 |
| 2024-07-22 | 1.1805元 | 1.3377元 |
| 2024-07-19 | 1.1800元 | 1.3372元 |
| 2024-07-18 | 1.1799元 | 1.3371元 |
| 2024-07-17 | 1.1798元 | 1.3370元 |
| 2024-07-16 | 1.1798元 | 1.3370元 |
| 2024-07-15 | 1.1797元 | 1.3369元 |
| 2024-07-12 | 1.1795元 | 1.3367元 |
| 2024-07-11 | 1.1792元 | 1.3364元 |
| 2024-07-10 | 1.1790元 | 1.3362元 |
| 2024-07-09 | 1.1788元 | 1.3360元 |
| 2024-07-08 | 1.1786元 | 1.3358元 |
| 2024-07-05 | 1.1787元 | 1.3359元 |
| 2024-07-04 | 1.1788元 | 1.3360元 |
| 2024-07-03 | 1.1787元 | 1.3359元 |
| 2024-07-02 | 1.1784元 | 1.3356元 |
| 2024-07-01 | 1.1783元 | 1.3355元 |
| 2024-06-28 | 1.1782元 | 1.3354元 |
| 2024-06-27 | 1.1781元 | 1.3353元 |
| 2024-06-26 | 1.1779元 | 1.3351元 |
| 2024-06-25 | 1.1777元 | 1.3349元 |
| 2024-06-24 | 1.1775元 | 1.3347元 |
| 2024-06-21 | 1.1775元 | 1.3347元 |
| 2024-06-20 | 1.1775元 | 1.3347元 |
| 2024-06-19 | 1.1772元 | 1.3344元 |
| 2024-06-18 | 1.1771元 | 1.3343元 |
| 2024-06-17 | 1.1771元 | 1.3343元 |
| 2024-06-14 | 1.1769元 | 1.3341元 |
| 2024-06-13 | 1.1768元 | 1.3340元 |
| 2024-06-12 | 1.1768元 | 1.3340元 |
| 2024-06-11 | 1.1767元 | 1.3339元 |
| 2024-06-07 | 1.1763元 | 1.3335元 |
| 2024-06-06 | 1.1760元 | 1.3332元 |
| 2024-06-05 | 1.1758元 | 1.3330元 |
| 2024-06-04 | 1.1756元 | 1.3328元 |
| 2024-06-03 | 1.1755元 | 1.3327元 |
| 2024-05-31 | 1.1753元 | 1.3325元 |
| 2024-05-30 | 1.1752元 | 1.3324元 |
| 2024-05-29 | 1.1751元 | 1.3323元 |
| 2024-05-28 | 1.1750元 | 1.3322元 |
| 2024-05-27 | 1.1748元 | 1.3320元 |
| 2024-05-24 | 1.1747元 | 1.3319元 |
| 2024-05-23 | 1.1746元 | 1.3318元 |
| 2024-05-22 | 1.1743元 | 1.3315元 |
| 2024-05-21 | 1.1742元 | 1.3314元 |
| 2024-05-20 | 1.1741元 | 1.3313元 |
| 2024-05-17 | 1.1738元 | 1.3310元 |
