兴全稳泰债券A (003949.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数49.58万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1875元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 相关基金: | 主从基金兴全稳泰债券C | ||||
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兴全稳泰债券A(003949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1875元 | 1.3567元 |
| 2024-12-19 | 1.1868元 | 1.3560元 |
| 2024-12-18 | 1.1870元 | 1.3562元 |
| 2024-12-17 | 1.1872元 | 1.3564元 |
| 2024-12-16 | 1.1876元 | 1.3568元 |
| 2024-12-13 | 1.1869元 | 1.3561元 |
| 2024-12-12 | 1.1859元 | 1.3551元 |
| 2024-12-11 | 1.1856元 | 1.3548元 |
| 2024-12-10 | 1.1854元 | 1.3546元 |
| 2024-12-09 | 1.1844元 | 1.3536元 |
| 2024-12-06 | 1.1842元 | 1.3534元 |
| 2024-12-05 | 1.1840元 | 1.3532元 |
| 2024-12-04 | 1.1837元 | 1.3529元 |
| 2024-12-03 | 1.1831元 | 1.3523元 |
| 2024-12-02 | 1.1828元 | 1.3520元 |
| 2024-11-29 | 1.1810元 | 1.3502元 |
| 2024-11-28 | 1.1804元 | 1.3496元 |
| 2024-11-27 | 1.1800元 | 1.3492元 |
| 2024-11-26 | 1.1796元 | 1.3488元 |
| 2024-11-25 | 1.1793元 | 1.3485元 |
| 2024-11-22 | 1.1786元 | 1.3478元 |
| 2024-11-21 | 1.1782元 | 1.3474元 |
| 2024-11-20 | 1.1778元 | 1.3470元 |
| 2024-11-19 | 1.1777元 | 1.3469元 |
| 2024-11-18 | 1.1776元 | 1.3468元 |
| 2024-11-15 | 1.1777元 | 1.3469元 |
| 2024-11-14 | 1.1775元 | 1.3467元 |
| 2024-11-13 | 1.1774元 | 1.3466元 |
| 2024-11-12 | 1.1773元 | 1.3465元 |
| 2024-11-11 | 1.1767元 | 1.3459元 |
| 2024-11-08 | 1.1762元 | 1.3454元 |
| 2024-11-07 | 1.1760元 | 1.3452元 |
| 2024-11-06 | 1.1753元 | 1.3445元 |
| 2024-11-05 | 1.1750元 | 1.3442元 |
| 2024-11-04 | 1.1748元 | 1.3440元 |
| 2024-11-01 | 1.1744元 | 1.3436元 |
| 2024-10-31 | 1.1733元 | 1.3425元 |
| 2024-10-30 | 1.1730元 | 1.3422元 |
| 2024-10-29 | 1.1728元 | 1.3420元 |
| 2024-10-28 | 1.1728元 | 1.3420元 |
| 2024-10-25 | 1.1729元 | 1.3421元 |
| 2024-10-24 | 1.1730元 | 1.3422元 |
| 2024-10-23 | 1.1730元 | 1.3422元 |
| 2024-10-22 | 1.1738元 | 1.3430元 |
| 2024-10-21 | 1.1740元 | 1.3432元 |
| 2024-10-18 | 1.1740元 | 1.3432元 |
| 2024-10-17 | 1.1739元 | 1.3431元 |
| 2024-10-16 | 1.1734元 | 1.3426元 |
| 2024-10-15 | 1.1729元 | 1.3421元 |
| 2024-10-14 | 1.1720元 | 1.3412元 |
