富荣富祥纯债A (003999.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1754元基金经理宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富祥纯债C | ||||
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富荣富祥纯债A(003999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 94.47% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 94.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 700.17万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 66.38万 | 0.48% |
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