富荣富祥纯债A (003999.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1754元基金经理宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富祥纯债C | ||||
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富荣富祥纯债A(003999) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6,859.70万 | 5,887.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,574.43万 | 5,746.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7,007.10万 | 6,205.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.46亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 6.56亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 7.01亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6.98亿 | 6.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 2.35亿 | 1.84亿元 | -- |
