富荣富祥纯债A (003999.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1754元基金经理宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富祥纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富荣富祥纯债A(003999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.43万元 | 0.30% | 3.48万元 | 0.10% |
| 2024-05-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.32万元 | 0.30% | 53.77万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 102.58万元 | 0.30% | 34.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 105.45万元 | 0.30% | 35.15万元 | 0.10% |
