富荣富祥纯债A (003999.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富祥纯债C | ||||
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富荣富祥纯债A(003999) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 2024-11-13 | 0.0501 元 | 3.07亿 | 1,537.13万元 | 4.49% | -- |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0529 元 | 5,887.14万 | 311.43万元 | 4.49% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.176 元 | 1.84亿 | 3,237.62万元 | 13.92% | 13.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
