富荣富祥纯债A (003999.jj)富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1754元基金经理宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富祥纯债C | ||||
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富荣富祥纯债A(003999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1754元 | 1.3744元 |
| 2024-08-29 | 1.1755元 | 1.3745元 |
| 2024-08-28 | 1.1751元 | 1.3741元 |
| 2024-08-27 | 1.1751元 | 1.3741元 |
| 2024-08-26 | 1.1768元 | 1.3758元 |
| 2024-08-23 | 1.1777元 | 1.3767元 |
| 2024-08-22 | 1.1782元 | 1.3772元 |
| 2024-08-21 | 1.1785元 | 1.3775元 |
| 2024-08-20 | 1.1793元 | 1.3783元 |
| 2024-08-19 | 1.1794元 | 1.3784元 |
| 2024-08-16 | 1.1796元 | 1.3786元 |
| 2024-08-15 | 1.1795元 | 1.3785元 |
| 2024-08-14 | 1.1798元 | 1.3788元 |
| 2024-08-13 | 1.1785元 | 1.3775元 |
| 2024-08-12 | 1.1779元 | 1.3769元 |
| 2024-08-09 | 1.1806元 | 1.3796元 |
| 2024-08-08 | 1.1816元 | 1.3806元 |
| 2024-08-07 | 1.1824元 | 1.3814元 |
| 2024-08-06 | 1.1813元 | 1.3803元 |
| 2024-08-05 | 1.1818元 | 1.3808元 |
| 2024-08-02 | 1.1806元 | 1.3796元 |
| 2024-08-01 | 1.1801元 | 1.3791元 |
| 2024-07-31 | 1.1791元 | 1.3781元 |
| 2024-07-30 | 1.1786元 | 1.3776元 |
| 2024-07-29 | 1.1778元 | 1.3768元 |
| 2024-07-26 | 1.1763元 | 1.3753元 |
| 2024-07-25 | 1.1740元 | 1.3730元 |
| 2024-07-24 | 1.1722元 | 1.3712元 |
| 2024-07-23 | 1.1716元 | 1.3706元 |
| 2024-07-22 | 1.1707元 | 1.3697元 |
| 2024-07-19 | 1.1697元 | 1.3687元 |
| 2024-07-18 | 1.1696元 | 1.3686元 |
| 2024-07-17 | 1.1695元 | 1.3685元 |
| 2024-07-16 | 1.1693元 | 1.3683元 |
| 2024-07-15 | 1.1692元 | 1.3682元 |
| 2024-07-12 | 1.1685元 | 1.3675元 |
| 2024-07-11 | 1.1682元 | 1.3672元 |
| 2024-07-10 | 1.1678元 | 1.3668元 |
| 2024-07-09 | 1.1676元 | 1.3666元 |
| 2024-07-08 | 1.1673元 | 1.3663元 |
| 2024-07-05 | 1.1677元 | 1.3667元 |
| 2024-07-04 | 1.1682元 | 1.3672元 |
| 2024-07-03 | 1.1679元 | 1.3669元 |
| 2024-07-02 | 1.1670元 | 1.3660元 |
| 2024-07-01 | 1.1670元 | 1.3660元 |
| 2024-06-28 | 1.1651元 | 1.3641元 |
| 2024-06-27 | 1.1646元 | 1.3636元 |
| 2024-06-26 | 1.1643元 | 1.3633元 |
| 2024-06-25 | 1.1642元 | 1.3632元 |
| 2024-06-24 | 1.1640元 | 1.3630元 |
