富荣富祥纯债A (003999.jj)富荣基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2017-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0526元基金经理宋芳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金富荣富祥纯债C | ||||
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富荣富祥纯债A(003999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0526元 | 1.3871元 |
| 2024-12-25 | 1.0843元 | 1.3863元 |
| 2024-12-24 | 1.0853元 | 1.3873元 |
| 2024-12-23 | 1.0864元 | 1.3884元 |
| 2024-12-20 | 1.0860元 | 1.3880元 |
| 2024-12-19 | 1.0841元 | 1.3861元 |
| 2024-12-18 | 1.0843元 | 1.3863元 |
| 2024-12-17 | 1.0860元 | 1.3880元 |
| 2024-12-16 | 1.0867元 | 1.3887元 |
| 2024-12-13 | 1.0832元 | 1.3852元 |
| 2024-12-12 | 1.0809元 | 1.3829元 |
| 2024-12-11 | 1.0803元 | 1.3823元 |
| 2024-12-10 | 1.0809元 | 1.3829元 |
| 2024-12-09 | 1.0757元 | 1.3777元 |
| 2024-12-06 | 1.0740元 | 1.3760元 |
| 2024-12-05 | 1.0736元 | 1.3756元 |
| 2024-12-04 | 1.0732元 | 1.3752元 |
| 2024-12-03 | 1.0720元 | 1.3740元 |
| 2024-12-02 | 1.0719元 | 1.3739元 |
| 2024-11-29 | 1.0695元 | 1.3715元 |
| 2024-11-28 | 1.0685元 | 1.3705元 |
| 2024-11-27 | 1.0680元 | 1.3700元 |
| 2024-11-26 | 1.0676元 | 1.3696元 |
| 2024-11-25 | 1.0671元 | 1.3691元 |
| 2024-11-22 | 1.0664元 | 1.3684元 |
| 2024-11-21 | 1.0661元 | 1.3681元 |
| 2024-11-20 | 1.0656元 | 1.3676元 |
| 2024-11-19 | 1.0654元 | 1.3674元 |
| 2024-11-18 | 1.0652元 | 1.3672元 |
| 2024-11-15 | 1.0651元 | 1.3671元 |
| 2024-11-14 | 1.0651元 | 1.3671元 |
| 2024-11-13 | 1.0650元 | 1.3670元 |
| 2024-11-12 | 1.1159元 | 1.3678元 |
| 2024-11-11 | 1.1147元 | 1.3666元 |
| 2024-11-08 | 1.1135元 | 1.3654元 |
| 2024-11-07 | 1.1136元 | 1.3655元 |
| 2024-11-06 | 1.1131元 | 1.3650元 |
| 2024-11-05 | 1.1133元 | 1.3652元 |
| 2024-11-04 | 1.1134元 | 1.3653元 |
| 2024-11-01 | 1.1132元 | 1.3651元 |
| 2024-10-31 | 1.1129元 | 1.3648元 |
| 2024-10-30 | 1.1131元 | 1.3650元 |
| 2024-10-29 | 1.1133元 | 1.3652元 |
| 2024-10-28 | 1.1140元 | 1.3659元 |
| 2024-10-25 | 1.1144元 | 1.3663元 |
| 2024-10-24 | 1.1150元 | 1.3669元 |
| 2024-10-23 | 1.1152元 | 1.3671元 |
| 2024-10-22 | 1.1166元 | 1.3685元 |
| 2024-10-21 | 1.1181元 | 1.3700元 |
| 2024-10-18 | 1.1182元 | 1.3701元 |
