宏利恒利债券A (004001.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1312元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券C | ||||
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宏利恒利债券A(004001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1312元 | 1.3442元 |
| 2024-12-19 | 1.1295元 | 1.3425元 |
| 2024-12-18 | 1.1303元 | 1.3433元 |
| 2024-12-17 | 1.1313元 | 1.3443元 |
| 2024-12-16 | 1.1318元 | 1.3448元 |
| 2024-12-13 | 1.1297元 | 1.3427元 |
| 2024-12-12 | 1.1278元 | 1.3408元 |
| 2024-12-11 | 1.1272元 | 1.3402元 |
| 2024-12-10 | 1.1270元 | 1.3400元 |
| 2024-12-09 | 1.1236元 | 1.3366元 |
| 2024-12-06 | 1.1229元 | 1.3359元 |
| 2024-12-05 | 1.1227元 | 1.3357元 |
| 2024-12-04 | 1.1220元 | 1.3350元 |
| 2024-12-03 | 1.1207元 | 1.3337元 |
| 2024-12-02 | 1.1206元 | 1.3336元 |
| 2024-11-29 | 1.1175元 | 1.3305元 |
| 2024-11-28 | 1.1162元 | 1.3292元 |
| 2024-11-27 | 1.1151元 | 1.3281元 |
| 2024-11-26 | 1.1144元 | 1.3274元 |
| 2024-11-25 | 1.1135元 | 1.3265元 |
| 2024-11-22 | 1.1123元 | 1.3253元 |
| 2024-11-21 | 1.1118元 | 1.3248元 |
| 2024-11-20 | 1.1108元 | 1.3238元 |
| 2024-11-19 | 1.1105元 | 1.3235元 |
| 2024-11-18 | 1.1103元 | 1.3233元 |
| 2024-11-15 | 1.1110元 | 1.3240元 |
| 2024-11-14 | 1.1110元 | 1.3240元 |
| 2024-11-13 | 1.1110元 | 1.3240元 |
| 2024-11-12 | 1.1112元 | 1.3242元 |
| 2024-11-11 | 1.1105元 | 1.3235元 |
| 2024-11-08 | 1.1099元 | 1.3229元 |
| 2024-11-07 | 1.1095元 | 1.3225元 |
| 2024-11-06 | 1.1086元 | 1.3216元 |
| 2024-11-05 | 1.1082元 | 1.3212元 |
| 2024-11-04 | 1.1079元 | 1.3209元 |
| 2024-11-01 | 1.1074元 | 1.3204元 |
| 2024-10-31 | 1.1064元 | 1.3194元 |
| 2024-10-30 | 1.1059元 | 1.3189元 |
| 2024-10-29 | 1.1058元 | 1.3188元 |
| 2024-10-28 | 1.1057元 | 1.3187元 |
| 2024-10-25 | 1.1063元 | 1.3193元 |
| 2024-10-24 | 1.1068元 | 1.3198元 |
| 2024-10-23 | 1.1068元 | 1.3198元 |
| 2024-10-22 | 1.1081元 | 1.3211元 |
| 2024-10-21 | 1.1094元 | 1.3224元 |
| 2024-10-18 | 1.1093元 | 1.3223元 |
| 2024-10-17 | 1.1093元 | 1.3223元 |
| 2024-10-16 | 1.1084元 | 1.3214元 |
| 2024-10-15 | 1.1085元 | 1.3215元 |
| 2024-10-14 | 1.1079元 | 1.3209元 |
