宏利恒利债券A (004001.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理李宇璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金宏利恒利债券C | ||||
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宏利恒利债券A(004001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1022元 | 1.3152元 |
| 2024-07-25 | 1.1018元 | 1.3148元 |
| 2024-07-24 | 1.1011元 | 1.3141元 |
| 2024-07-23 | 1.1007元 | 1.3137元 |
| 2024-07-22 | 1.0999元 | 1.3129元 |
| 2024-07-19 | 1.0988元 | 1.3118元 |
| 2024-07-18 | 1.0987元 | 1.3117元 |
| 2024-07-17 | 1.0987元 | 1.3117元 |
| 2024-07-16 | 1.0987元 | 1.3117元 |
| 2024-07-15 | 1.0986元 | 1.3116元 |
| 2024-07-12 | 1.0982元 | 1.3112元 |
| 2024-07-11 | 1.0977元 | 1.3107元 |
| 2024-07-10 | 1.0976元 | 1.3106元 |
| 2024-07-09 | 1.0974元 | 1.3104元 |
| 2024-07-08 | 1.0967元 | 1.3097元 |
| 2024-07-05 | 1.0977元 | 1.3107元 |
| 2024-07-04 | 1.0982元 | 1.3112元 |
| 2024-07-03 | 1.0980元 | 1.3110元 |
| 2024-07-02 | 1.0974元 | 1.3104元 |
| 2024-07-01 | 1.0968元 | 1.3098元 |
| 2024-06-28 | 1.0973元 | 1.3103元 |
| 2024-06-27 | 1.0971元 | 1.3101元 |
| 2024-06-26 | 1.0967元 | 1.3097元 |
| 2024-06-25 | 1.0964元 | 1.3094元 |
| 2024-06-24 | 1.0957元 | 1.3087元 |
| 2024-06-21 | 1.0954元 | 1.3084元 |
| 2024-06-20 | 1.0957元 | 1.3087元 |
| 2024-06-19 | 1.0954元 | 1.3084元 |
| 2024-06-18 | 1.0950元 | 1.3080元 |
| 2024-06-17 | 1.0946元 | 1.3076元 |
| 2024-06-14 | 1.0944元 | 1.3074元 |
| 2024-06-13 | 1.0940元 | 1.3070元 |
| 2024-06-12 | 1.0936元 | 1.3066元 |
| 2024-06-11 | 1.0936元 | 1.3066元 |
| 2024-06-07 | 1.0931元 | 1.3061元 |
| 2024-06-06 | 1.0929元 | 1.3059元 |
| 2024-06-05 | 1.0925元 | 1.3055元 |
| 2024-06-04 | 1.0917元 | 1.3047元 |
| 2024-06-03 | 1.0912元 | 1.3042元 |
| 2024-05-31 | 1.0904元 | 1.3034元 |
| 2024-05-30 | 1.0905元 | 1.3035元 |
| 2024-05-29 | 1.0902元 | 1.3032元 |
| 2024-05-28 | 1.0898元 | 1.3028元 |
| 2024-05-27 | 1.0893元 | 1.3023元 |
| 2024-05-24 | 1.0892元 | 1.3022元 |
| 2024-05-23 | 1.0893元 | 1.3023元 |
| 2024-05-22 | 1.0889元 | 1.3019元 |
| 2024-05-21 | 1.0886元 | 1.3016元 |
| 2024-05-20 | 1.0886元 | 1.3016元 |
| 2024-05-17 | 1.0881元 | 1.3011元 |
