中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中银富享定期开放债券(004038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.41亿 | 96.74% |
| (其中) 债券 | 19.12亿 | 95.27% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,939.25万 | 1.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,500.66万 | 1.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,049.32万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 1.07万 | 0.00% |
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