中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元持有人户数343.00基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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中银富享定期开放债券(004038) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.20亿 | 99.19% |
| (其中) 债券 | 22.00亿 | 98.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,031.26万 | 0.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,623.06万 | 0.73% |
| 3 | 其他资产 | 195.92万 | 0.09% |
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