中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元持有人户数343.00基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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中银富享定期开放债券(004038) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 216.14万元 | 0.30% | 72.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 213.77万元 | 0.30% | 71.26万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 110.04万元 | 0.30% | 36.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 164.70万元 | 0.30% | 54.90万元 | 0.10% |
