中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中银富享定期开放债券(004038) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.21亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 16.44亿 | 14.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.23亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 12.08亿 | 11.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.10亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.77亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 4.75亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.07亿 | 9.45亿元 | -- |
