中银富享定期开放债券
(004038.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2017-03-20
总资产规模
16.44亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0949元持有人户数343.00基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
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中银富享定期开放债券(004038) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银富享定期开放债券.(004038) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银富享定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.11元16.44亿14.81亿元--
2024-03-31--16.23亿14.80亿元--
2023-12-311.08元12.08亿11.15亿元--
2023-09-30--6.10亿5.68亿元--
2023-06-301.07元4.77亿4.45亿元--
2023-03-311.07元4.75亿4.45亿元--
2022-12-311.07元10.07亿9.45亿元--

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