中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0946元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银富享定期开放债券(004038) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银富享定期开放债券 |
| 基金主代码 | 004038 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2017-11-17 |
| 总份额 | 14.80亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型发起式基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
