中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元持有人户数343.00基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银富享定期开放债券(004038) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 343.00 | 479.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 343.00 | 352.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 348.00 | 137.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.02% | 99.98% | 349.00 | 288.56万元 | -- |
