中银富享定期开放债券 (004038.jj)中银基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2017-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1120元基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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中银富享定期开放债券(004038) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.02 元 | 14.81亿 | 2,961.08万元 | 1.79% | -- |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.011 元 | 4.45亿 | 489.49万元 | 1.02% | 1.72% |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0075 元 | 9.45亿 | 708.72万元 | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
