万家鑫丰纯债C (004080.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数831.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18当前净值1.0765 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债A 、 万家鑫丰纯债E | ||
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万家鑫丰纯债C(004080) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.013 元 | 22.44万 | 2,917.59元 | 1.27% | 1.27% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0165 元 | 23.64万 | 3,900.80元 | 1.60% | 1.60% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.014 元 | 16.51万 | 2,311.41元 | 1.37% | 4.99% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.038 元 | 5.18万 | 1,968.13元 | 3.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
