万家鑫丰纯债C(004080) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 13.87万 | 13.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.09万 | 22.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 11.61万 | 11.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.29万 | 23.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.66万 | 1.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.16万 | 4.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.55万 | 7.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 16.95万 | 16.51万元 | -- |
