万家鑫丰纯债C(004080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 363.92万元 | 0.30% | 121.31万元 | 0.10% |
2023-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 214.69万元 | 0.30% | 71.56万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 492.76万元 | 0.30% | 164.25万元 | 0.10% |