万家鑫丰纯债C (004080.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数831.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2017-01-18当前净值1.0765 (2025-04-03) 基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% | |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫丰纯债A 、 万家鑫丰纯债E | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫丰纯债C(004080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0765元 | 1.3238元 |
| 2025-04-02 | 1.0711元 | 1.3184元 |
| 2025-04-01 | 1.0688元 | 1.3161元 |
| 2025-03-31 | 1.0686元 | 1.3159元 |
| 2025-03-28 | 1.0681元 | 1.3154元 |
| 2025-03-27 | 1.0687元 | 1.3160元 |
| 2025-03-26 | 1.0693元 | 1.3166元 |
| 2025-03-25 | 1.0677元 | 1.3150元 |
| 2025-03-24 | 1.0664元 | 1.3137元 |
| 2025-03-21 | 1.0651元 | 1.3124元 |
| 2025-03-20 | 1.0661元 | 1.3134元 |
| 2025-03-19 | 1.0621元 | 1.3094元 |
| 2025-03-18 | 1.0611元 | 1.3084元 |
| 2025-03-17 | 1.0605元 | 1.3078元 |
| 2025-03-14 | 1.0649元 | 1.3122元 |
| 2025-03-13 | 1.0638元 | 1.3111元 |
| 2025-03-12 | 1.0644元 | 1.3117元 |
| 2025-03-11 | 1.0610元 | 1.3083元 |
| 2025-03-10 | 1.0640元 | 1.3113元 |
| 2025-03-07 | 1.0652元 | 1.3125元 |
| 2025-03-06 | 1.0706元 | 1.3179元 |
| 2025-03-05 | 1.0743元 | 1.3216元 |
| 2025-03-04 | 1.0733元 | 1.3206元 |
| 2025-03-03 | 1.0741元 | 1.3214元 |
| 2025-02-28 | 1.0711元 | 1.3184元 |
| 2025-02-27 | 1.0686元 | 1.3159元 |
| 2025-02-26 | 1.0710元 | 1.3183元 |
| 2025-02-25 | 1.0702元 | 1.3175元 |
| 2025-02-24 | 1.0681元 | 1.3154元 |
| 2025-02-21 | 1.0720元 | 1.3193元 |
| 2025-02-20 | 1.0756元 | 1.3229元 |
| 2025-02-19 | 1.0788元 | 1.3261元 |
| 2025-02-18 | 1.0769元 | 1.3242元 |
| 2025-02-17 | 1.0780元 | 1.3253元 |
| 2025-02-14 | 1.0817元 | 1.3290元 |
| 2025-02-13 | 1.0839元 | 1.3312元 |
| 2025-02-12 | 1.0839元 | 1.3312元 |
| 2025-02-11 | 1.0843元 | 1.3316元 |
| 2025-02-10 | 1.0832元 | 1.3305元 |
| 2025-02-07 | 1.0861元 | 1.3334元 |
| 2025-02-06 | 1.0869元 | 1.3342元 |
| 2025-02-05 | 1.0846元 | 1.3319元 |
| 2025-01-27 | 1.0818元 | 1.3291元 |
| 2025-01-24 | 1.0784元 | 1.3257元 |
| 2025-01-23 | 1.0773元 | 1.3246元 |
| 2025-01-22 | 1.0782元 | 1.3255元 |
| 2025-01-21 | 1.0787元 | 1.3260元 |
| 2025-01-20 | 1.0751元 | 1.3224元 |
| 2025-01-17 | 1.0768元 | 1.3241元 |
| 2025-01-16 | 1.0783元 | 1.3256元 |
