博时沪港深价值优选C (004092.jj)博时基金管理有限公司持有人户数968.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0686元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选A | ||||
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博时沪港深价值优选C(004092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-24 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-12-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-12-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-29 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-22 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-21 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-12 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-07 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-31 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-30 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-10-28 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-25 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-24 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-10-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
