博时沪港深价值优选C (004092.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9623元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪港深价值优选A | ||||
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博时沪港深价值优选C(004092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-26 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-25 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-22 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-10 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-09 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-05 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-01 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-06-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-27 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-06-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-20 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-19 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-06-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-17 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-14 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-06-12 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-11 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-07 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-06 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-06-05 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-04 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-06-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-05-30 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-29 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-05-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-05-27 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-05-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-05-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-05-22 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-05-21 | 0.9514元 | 0.9514元 |
