鹏华安益增强混合D (004100.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,471.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3549元基金经理方昶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安益增强混合C 、 鹏华安益增强混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安益增强混合D(004100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3549元 | 1.3874元 |
| 2024-12-23 | 1.3547元 | 1.3872元 |
| 2024-12-20 | 1.3528元 | 1.3853元 |
| 2024-12-19 | 1.3547元 | 1.3872元 |
| 2024-12-18 | 1.3562元 | 1.3887元 |
| 2024-12-17 | 1.3562元 | 1.3887元 |
| 2024-12-16 | 1.3568元 | 1.3893元 |
| 2024-12-13 | 1.3546元 | 1.3871元 |
| 2024-12-12 | 1.3578元 | 1.3903元 |
| 2024-12-11 | 1.3572元 | 1.3897元 |
| 2024-12-10 | 1.3546元 | 1.3871元 |
| 2024-12-09 | 1.3526元 | 1.3851元 |
| 2024-12-06 | 1.3524元 | 1.3849元 |
| 2024-12-05 | 1.3509元 | 1.3834元 |
| 2024-12-04 | 1.3510元 | 1.3835元 |
| 2024-12-03 | 1.3485元 | 1.3810元 |
| 2024-12-02 | 1.3463元 | 1.3788元 |
| 2024-11-29 | 1.3437元 | 1.3762元 |
| 2024-11-28 | 1.3424元 | 1.3749元 |
| 2024-11-27 | 1.3426元 | 1.3751元 |
| 2024-11-26 | 1.3410元 | 1.3735元 |
| 2024-11-25 | 1.3408元 | 1.3733元 |
| 2024-11-22 | 1.3411元 | 1.3736元 |
| 2024-11-21 | 1.3453元 | 1.3778元 |
| 2024-11-20 | 1.3445元 | 1.3770元 |
| 2024-11-19 | 1.3440元 | 1.3765元 |
| 2024-11-18 | 1.3439元 | 1.3764元 |
| 2024-11-15 | 1.3446元 | 1.3771元 |
| 2024-11-14 | 1.3456元 | 1.3781元 |
| 2024-11-13 | 1.3506元 | 1.3831元 |
| 2024-11-12 | 1.3492元 | 1.3817元 |
| 2024-11-11 | 1.3513元 | 1.3838元 |
| 2024-11-08 | 1.3522元 | 1.3847元 |
| 2024-11-07 | 1.3545元 | 1.3870元 |
| 2024-11-06 | 1.3490元 | 1.3815元 |
| 2024-11-05 | 1.3503元 | 1.3828元 |
| 2024-11-04 | 1.3471元 | 1.3796元 |
| 2024-11-01 | 1.3458元 | 1.3783元 |
| 2024-10-31 | 1.3450元 | 1.3775元 |
| 2024-10-30 | 1.3451元 | 1.3776元 |
| 2024-10-29 | 1.3487元 | 1.3812元 |
| 2024-10-28 | 1.3540元 | 1.3865元 |
| 2024-10-25 | 1.3516元 | 1.3841元 |
| 2024-10-24 | 1.3520元 | 1.3845元 |
| 2024-10-23 | 1.3548元 | 1.3873元 |
| 2024-10-22 | 1.3538元 | 1.3863元 |
| 2024-10-21 | 1.3543元 | 1.3868元 |
| 2024-10-18 | 1.3529元 | 1.3854元 |
| 2024-10-17 | 1.3510元 | 1.3835元 |
| 2024-10-16 | 1.3516元 | 1.3841元 |
