鹏华安益增强混合 (004100.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3592元基金经理方昶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率260.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
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鹏华安益增强混合(004100) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3592元 | 1.3917元 |
| 2024-07-25 | 1.3592元 | 1.3917元 |
| 2024-07-24 | 1.3570元 | 1.3895元 |
| 2024-07-23 | 1.3567元 | 1.3892元 |
| 2024-07-22 | 1.3568元 | 1.3893元 |
| 2024-07-19 | 1.3556元 | 1.3881元 |
| 2024-07-18 | 1.3554元 | 1.3879元 |
| 2024-07-17 | 1.3552元 | 1.3877元 |
| 2024-07-16 | 1.3555元 | 1.3880元 |
| 2024-07-15 | 1.3550元 | 1.3875元 |
| 2024-07-12 | 1.3538元 | 1.3863元 |
| 2024-07-11 | 1.3533元 | 1.3858元 |
| 2024-07-10 | 1.3526元 | 1.3851元 |
| 2024-07-09 | 1.3532元 | 1.3857元 |
| 2024-07-08 | 1.3515元 | 1.3840元 |
| 2024-07-05 | 1.3529元 | 1.3854元 |
| 2024-07-04 | 1.3540元 | 1.3865元 |
| 2024-07-03 | 1.3541元 | 1.3866元 |
| 2024-07-02 | 1.3536元 | 1.3861元 |
| 2024-07-01 | 1.3528元 | 1.3853元 |
| 2024-06-28 | 1.3531元 | 1.3856元 |
| 2024-06-27 | 1.3521元 | 1.3846元 |
| 2024-06-26 | 1.3519元 | 1.3844元 |
| 2024-06-25 | 1.3516元 | 1.3841元 |
| 2024-06-24 | 1.3516元 | 1.3841元 |
| 2024-06-21 | 1.3520元 | 1.3845元 |
| 2024-06-20 | 1.3523元 | 1.3848元 |
| 2024-06-19 | 1.3526元 | 1.3851元 |
| 2024-06-18 | 1.3516元 | 1.3841元 |
| 2024-06-17 | 1.3506元 | 1.3831元 |
| 2024-06-14 | 1.3506元 | 1.3831元 |
| 2024-06-13 | 1.3497元 | 1.3822元 |
| 2024-06-12 | 1.3493元 | 1.3818元 |
| 2024-06-11 | 1.3491元 | 1.3816元 |
| 2024-06-07 | 1.3496元 | 1.3821元 |
| 2024-06-06 | 1.3489元 | 1.3814元 |
| 2024-06-05 | 1.3488元 | 1.3813元 |
| 2024-06-04 | 1.3491元 | 1.3816元 |
| 2024-06-03 | 1.3487元 | 1.3812元 |
| 2024-05-31 | 1.3486元 | 1.3811元 |
| 2024-05-30 | 1.3497元 | 1.3822元 |
| 2024-05-29 | 1.3500元 | 1.3825元 |
| 2024-05-28 | 1.3488元 | 1.3813元 |
| 2024-05-27 | 1.3483元 | 1.3808元 |
| 2024-05-24 | 1.3467元 | 1.3792元 |
| 2024-05-23 | 1.3472元 | 1.3797元 |
| 2024-05-22 | 1.3471元 | 1.3796元 |
| 2024-05-21 | 1.3469元 | 1.3794元 |
| 2024-05-20 | 1.3492元 | 1.3817元 |
| 2024-05-17 | 1.3478元 | 1.3803元 |
