鹏华安益增强混合 (004100.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3564元基金经理方昶管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
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鹏华安益增强混合(004100) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3564元 | 1.3889元 |
| 2024-08-29 | 1.3562元 | 1.3887元 |
| 2024-08-28 | 1.3564元 | 1.3889元 |
| 2024-08-27 | 1.3562元 | 1.3887元 |
| 2024-08-26 | 1.3574元 | 1.3899元 |
| 2024-08-23 | 1.3583元 | 1.3908元 |
| 2024-08-22 | 1.3586元 | 1.3911元 |
| 2024-08-21 | 1.3588元 | 1.3913元 |
| 2024-08-20 | 1.3594元 | 1.3919元 |
| 2024-08-19 | 1.3620元 | 1.3945元 |
| 2024-08-16 | 1.3623元 | 1.3948元 |
| 2024-08-15 | 1.3619元 | 1.3944元 |
| 2024-08-14 | 1.3612元 | 1.3937元 |
| 2024-08-13 | 1.3598元 | 1.3923元 |
| 2024-08-12 | 1.3591元 | 1.3916元 |
| 2024-08-09 | 1.3603元 | 1.3928元 |
| 2024-08-08 | 1.3614元 | 1.3939元 |
| 2024-08-07 | 1.3622元 | 1.3947元 |
| 2024-08-06 | 1.3622元 | 1.3947元 |
| 2024-08-05 | 1.3625元 | 1.3950元 |
| 2024-08-02 | 1.3631元 | 1.3956元 |
| 2024-08-01 | 1.3631元 | 1.3956元 |
| 2024-07-31 | 1.3624元 | 1.3949元 |
| 2024-07-30 | 1.3628元 | 1.3953元 |
| 2024-07-29 | 1.3615元 | 1.3940元 |
| 2024-07-26 | 1.3592元 | 1.3917元 |
| 2024-07-25 | 1.3592元 | 1.3917元 |
| 2024-07-24 | 1.3570元 | 1.3895元 |
| 2024-07-23 | 1.3567元 | 1.3892元 |
| 2024-07-22 | 1.3568元 | 1.3893元 |
| 2024-07-19 | 1.3556元 | 1.3881元 |
| 2024-07-18 | 1.3554元 | 1.3879元 |
| 2024-07-17 | 1.3552元 | 1.3877元 |
| 2024-07-16 | 1.3555元 | 1.3880元 |
| 2024-07-15 | 1.3550元 | 1.3875元 |
| 2024-07-12 | 1.3538元 | 1.3863元 |
| 2024-07-11 | 1.3533元 | 1.3858元 |
| 2024-07-10 | 1.3526元 | 1.3851元 |
| 2024-07-09 | 1.3532元 | 1.3857元 |
| 2024-07-08 | 1.3515元 | 1.3840元 |
| 2024-07-05 | 1.3529元 | 1.3854元 |
| 2024-07-04 | 1.3540元 | 1.3865元 |
| 2024-07-03 | 1.3541元 | 1.3866元 |
| 2024-07-02 | 1.3536元 | 1.3861元 |
| 2024-07-01 | 1.3528元 | 1.3853元 |
| 2024-06-28 | 1.3531元 | 1.3856元 |
| 2024-06-27 | 1.3521元 | 1.3846元 |
| 2024-06-26 | 1.3519元 | 1.3844元 |
| 2024-06-25 | 1.3516元 | 1.3841元 |
| 2024-06-24 | 1.3516元 | 1.3841元 |
