兴银长益定开债 (004122.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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兴银长益定开债(004122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.43亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 36.11亿 | 98.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,214.65万 | 0.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,188.33万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 9,136.00 | 0.00% |
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