兴银长益定开债 (004122.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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兴银长益定开债(004122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 455.08万元 | 0.30% | 151.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 910.03万元 | 0.30% | 303.34万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 451.47万元 | 0.30% | 150.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 915.83万元 | 0.30% | 305.28万元 | 0.10% |
