兴银长益定开债 (004122.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银长益定开债(004122) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.015 元 | 30.00亿 | 4,500.68万元 | 1.45% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.011 元 | 30.00亿 | 3,300.34万元 | 1.08% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.007 元 | 30.00亿 | 2,100.23万元 | 0.69% | 3.84% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 30.00亿 | 3,000.23万元 | 0.98% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 30.00亿 | 3,000.29万元 | 0.98% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.012 元 | 30.00亿 | 3,600.42万元 | 1.18% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.003 元 | 30.02亿 | 900.45万元 | 0.30% | 3.33% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 30.01亿 | 3,001.04万元 | 0.98% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.011 元 | 30.01亿 | 3,300.62万元 | 1.07% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.01 元 | 30.00亿 | 3,000.26万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
