兴银长益定开债 (004122.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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兴银长益定开债(004122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 234.00 | 1,293.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 240.00 | 1,262.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 229.00 | 1,316.87万元 | -- |
