兴银长益定开债 (004122.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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兴银长益定开债(004122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0265元 | 1.3324元 |
| 2024-12-19 | 1.0259元 | 1.3318元 |
| 2024-12-18 | 1.0262元 | 1.3321元 |
| 2024-12-17 | 1.0268元 | 1.3327元 |
| 2024-12-16 | 1.0270元 | 1.3329元 |
| 2024-12-13 | 1.0259元 | 1.3318元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.3308元 |
| 2024-12-11 | 1.0246元 | 1.3305元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.3306元 |
| 2024-12-09 | 1.0234元 | 1.3293元 |
| 2024-12-06 | 1.0227元 | 1.3286元 |
| 2024-12-05 | 1.0225元 | 1.3284元 |
| 2024-12-04 | 1.0221元 | 1.3280元 |
| 2024-12-03 | 1.0213元 | 1.3272元 |
| 2024-12-02 | 1.0210元 | 1.3269元 |
| 2024-11-29 | 1.0189元 | 1.3248元 |
| 2024-11-28 | 1.0181元 | 1.3240元 |
| 2024-11-27 | 1.0177元 | 1.3236元 |
| 2024-11-26 | 1.0175元 | 1.3234元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.3231元 |
| 2024-11-22 | 1.0163元 | 1.3222元 |
| 2024-11-21 | 1.0159元 | 1.3218元 |
| 2024-11-20 | 1.0156元 | 1.3215元 |
| 2024-11-19 | 1.0155元 | 1.3214元 |
| 2024-11-18 | 1.0153元 | 1.3212元 |
| 2024-11-15 | 1.0152元 | 1.3211元 |
| 2024-11-14 | 1.0149元 | 1.3208元 |
| 2024-11-13 | 1.0148元 | 1.3207元 |
| 2024-11-12 | 1.0146元 | 1.3205元 |
| 2024-11-11 | 1.0140元 | 1.3199元 |
| 2024-11-08 | 1.0137元 | 1.3196元 |
| 2024-11-07 | 1.0134元 | 1.3193元 |
| 2024-11-06 | 1.0130元 | 1.3189元 |
| 2024-11-05 | 1.0129元 | 1.3188元 |
| 2024-11-04 | 1.0128元 | 1.3187元 |
| 2024-11-01 | 1.0124元 | 1.3183元 |
| 2024-10-31 | 1.0119元 | 1.3178元 |
| 2024-10-30 | 1.0119元 | 1.3178元 |
| 2024-10-29 | 1.0120元 | 1.3179元 |
| 2024-10-28 | 1.0121元 | 1.3180元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.3183元 |
| 2024-10-24 | 1.0129元 | 1.3188元 |
| 2024-10-23 | 1.0130元 | 1.3189元 |
| 2024-10-22 | 1.0139元 | 1.3198元 |
| 2024-10-21 | 1.0143元 | 1.3202元 |
| 2024-10-18 | 1.0143元 | 1.3202元 |
| 2024-10-17 | 1.0142元 | 1.3201元 |
| 2024-10-16 | 1.0136元 | 1.3195元 |
| 2024-10-15 | 1.0134元 | 1.3193元 |
| 2024-10-14 | 1.0124元 | 1.3183元 |
