兴银长益定开债 (004122.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
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兴银长益定开债(004122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.3211元 |
| 2024-07-25 | 1.0298元 | 1.3207元 |
| 2024-07-24 | 1.0292元 | 1.3201元 |
| 2024-07-23 | 1.0290元 | 1.3199元 |
| 2024-07-22 | 1.0284元 | 1.3193元 |
| 2024-07-19 | 1.0275元 | 1.3184元 |
| 2024-07-18 | 1.0274元 | 1.3183元 |
| 2024-07-17 | 1.0273元 | 1.3182元 |
| 2024-07-16 | 1.0272元 | 1.3181元 |
| 2024-07-15 | 1.0269元 | 1.3178元 |
| 2024-07-12 | 1.0264元 | 1.3173元 |
| 2024-07-11 | 1.0261元 | 1.3170元 |
| 2024-07-10 | 1.0259元 | 1.3168元 |
| 2024-07-09 | 1.0258元 | 1.3167元 |
| 2024-07-08 | 1.0252元 | 1.3161元 |
| 2024-07-05 | 1.0258元 | 1.3167元 |
| 2024-07-04 | 1.0260元 | 1.3169元 |
| 2024-07-03 | 1.0258元 | 1.3167元 |
| 2024-07-02 | 1.0254元 | 1.3163元 |
| 2024-07-01 | 1.0251元 | 1.3160元 |
| 2024-06-28 | 1.0254元 | 1.3163元 |
| 2024-06-27 | 1.0250元 | 1.3159元 |
| 2024-06-26 | 1.0246元 | 1.3155元 |
| 2024-06-25 | 1.0244元 | 1.3153元 |
| 2024-06-24 | 1.0242元 | 1.3151元 |
| 2024-06-21 | 1.0241元 | 1.3150元 |
| 2024-06-20 | 1.0241元 | 1.3150元 |
| 2024-06-19 | 1.0239元 | 1.3148元 |
| 2024-06-18 | 1.0238元 | 1.3147元 |
| 2024-06-17 | 1.0235元 | 1.3144元 |
| 2024-06-14 | 1.0233元 | 1.3142元 |
| 2024-06-13 | 1.0230元 | 1.3139元 |
| 2024-06-12 | 1.0229元 | 1.3138元 |
| 2024-06-11 | 1.0227元 | 1.3136元 |
| 2024-06-07 | 1.0223元 | 1.3132元 |
| 2024-06-06 | 1.0220元 | 1.3129元 |
| 2024-06-05 | 1.0217元 | 1.3126元 |
| 2024-06-04 | 1.0214元 | 1.3123元 |
| 2024-06-03 | 1.0212元 | 1.3121元 |
| 2024-05-31 | 1.0208元 | 1.3117元 |
| 2024-05-30 | 1.0208元 | 1.3117元 |
| 2024-05-29 | 1.0205元 | 1.3114元 |
| 2024-05-28 | 1.0201元 | 1.3110元 |
| 2024-05-27 | 1.0199元 | 1.3108元 |
| 2024-05-24 | 1.0196元 | 1.3105元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.3104元 |
| 2024-05-22 | 1.0191元 | 1.3100元 |
| 2024-05-21 | 1.0189元 | 1.3098元 |
| 2024-05-20 | 1.0189元 | 1.3098元 |
| 2024-05-17 | 1.0186元 | 1.3095元 |
