兴银长益定开债 (004122.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数228.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理范泰奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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兴银长益定开债(004122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 30.34亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 30.77亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.34亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 30.26亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.20亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 30.29亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.20亿 | 30.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.16亿 | 30.00亿元 | -- |
