华商消费行业股票 (004189.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2108元持有人户数2,382.00基金经理崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率786.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% |
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华商消费行业股票(004189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2108元 | 0.8619元 |
| 2024-09-27 | 1.1304元 | 0.8047元 |
| 2024-09-26 | 1.0691元 | 0.7610元 |
| 2024-09-25 | 0.9983元 | 0.7106元 |
| 2024-09-24 | 0.9896元 | 0.7044元 |
| 2024-09-23 | 0.9400元 | 0.6691元 |
| 2024-09-20 | 0.9364元 | 0.6666元 |
| 2024-09-19 | 0.9394元 | 0.6687元 |
| 2024-09-18 | 0.9169元 | 0.6527元 |
| 2024-09-13 | 0.9202元 | 0.6550元 |
| 2024-09-12 | 0.9333元 | 0.6644元 |
| 2024-09-11 | 0.9495元 | 0.6759元 |
| 2024-09-10 | 0.9512元 | 0.6771元 |
| 2024-09-09 | 0.9509元 | 0.6769元 |
| 2024-09-06 | 0.9640元 | 0.6862元 |
| 2024-09-05 | 0.9785元 | 0.6965元 |
| 2024-09-04 | 0.9745元 | 0.6937元 |
| 2024-09-03 | 0.9824元 | 0.6993元 |
| 2024-09-02 | 0.9692元 | 0.6899元 |
| 2024-08-30 | 0.9916元 | 0.7059元 |
| 2024-08-29 | 0.9658元 | 0.6875元 |
| 2024-08-28 | 0.9534元 | 0.6787元 |
| 2024-08-27 | 0.9658元 | 0.6875元 |
| 2024-08-26 | 0.9763元 | 0.6950元 |
| 2024-08-23 | 0.9776元 | 0.6959元 |
| 2024-08-22 | 0.9751元 | 0.6941元 |
| 2024-08-21 | 0.9857元 | 0.7017元 |
| 2024-08-20 | 0.9914元 | 0.7057元 |
| 2024-08-19 | 1.0054元 | 0.7157元 |
| 2024-08-16 | 1.0111元 | 0.7197元 |
| 2024-08-15 | 1.0205元 | 0.7264元 |
| 2024-08-14 | 1.0173元 | 0.7242元 |
| 2024-08-13 | 1.0310元 | 0.7339元 |
| 2024-08-12 | 1.0383元 | 0.7391元 |
| 2024-08-09 | 1.0424元 | 0.7420元 |
| 2024-08-08 | 1.0486元 | 0.7464元 |
| 2024-08-07 | 1.0331元 | 0.7354元 |
| 2024-08-06 | 1.0279元 | 0.7317元 |
| 2024-08-05 | 1.0210元 | 0.7268元 |
| 2024-08-02 | 1.0152元 | 0.7227元 |
| 2024-08-01 | 1.0171元 | 0.7240元 |
| 2024-07-31 | 1.0396元 | 0.7400元 |
| 2024-07-30 | 1.0017元 | 0.7131元 |
| 2024-07-29 | 1.0053元 | 0.7156元 |
| 2024-07-26 | 1.0198元 | 0.7259元 |
| 2024-07-25 | 1.0113元 | 0.7199元 |
| 2024-07-24 | 1.0108元 | 0.7195元 |
| 2024-07-23 | 1.0292元 | 0.7326元 |
| 2024-07-22 | 1.0668元 | 0.7594元 |
| 2024-07-19 | 1.0847元 | 0.7721元 |
