华商消费行业股票 (004189.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2,382.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1353元基金经理崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率786.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% |
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华商消费行业股票(004189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1353元 | 0.8082元 |
| 2024-12-19 | 1.1366元 | 0.8091元 |
| 2024-12-18 | 1.1499元 | 0.8186元 |
| 2024-12-17 | 1.1516元 | 0.8198元 |
| 2024-12-16 | 1.1511元 | 0.8194元 |
| 2024-12-13 | 1.1742元 | 0.8359元 |
| 2024-12-12 | 1.2122元 | 0.8629元 |
| 2024-12-11 | 1.1835元 | 0.8425元 |
| 2024-12-10 | 1.1664元 | 0.8303元 |
| 2024-12-09 | 1.1411元 | 0.8123元 |
| 2024-12-06 | 1.1440元 | 0.8144元 |
| 2024-12-05 | 1.1353元 | 0.8082元 |
| 2024-12-04 | 1.1439元 | 0.8143元 |
| 2024-12-03 | 1.1508元 | 0.8192元 |
| 2024-12-02 | 1.1531元 | 0.8208元 |
| 2024-11-29 | 1.1433元 | 0.8139元 |
| 2024-11-28 | 1.1275元 | 0.8026元 |
| 2024-11-27 | 1.1418元 | 0.8128元 |
| 2024-11-26 | 1.1197元 | 0.7971元 |
| 2024-11-25 | 1.1151元 | 0.7938元 |
| 2024-11-22 | 1.1201元 | 0.7973元 |
| 2024-11-21 | 1.1537元 | 0.8213元 |
| 2024-11-20 | 1.1559元 | 0.8228元 |
| 2024-11-19 | 1.1521元 | 0.8201元 |
| 2024-11-18 | 1.1539元 | 0.8214元 |
| 2024-11-15 | 1.1657元 | 0.8298元 |
| 2024-11-14 | 1.1810元 | 0.8407元 |
| 2024-11-13 | 1.1936元 | 0.8497元 |
| 2024-11-12 | 1.1942元 | 0.8501元 |
| 2024-11-11 | 1.1970元 | 0.8521元 |
| 2024-11-08 | 1.2055元 | 0.8581元 |
| 2024-11-07 | 1.2274元 | 0.8737元 |
| 2024-11-06 | 1.1685元 | 0.8318元 |
| 2024-11-05 | 1.1707元 | 0.8334元 |
| 2024-11-04 | 1.1514元 | 0.8196元 |
| 2024-11-01 | 1.1389元 | 0.8107元 |
| 2024-10-31 | 1.1308元 | 0.8050元 |
| 2024-10-30 | 1.1392元 | 0.8109元 |
| 2024-10-29 | 1.1527元 | 0.8205元 |
| 2024-10-28 | 1.1729元 | 0.8349元 |
| 2024-10-25 | 1.1539元 | 0.8214元 |
| 2024-10-24 | 1.1452元 | 0.8152元 |
| 2024-10-23 | 1.1612元 | 0.8266元 |
| 2024-10-22 | 1.1488元 | 0.8178元 |
| 2024-10-21 | 1.1315元 | 0.8055元 |
| 2024-10-18 | 1.1248元 | 0.8007元 |
| 2024-10-17 | 1.0978元 | 0.7815元 |
| 2024-10-16 | 1.1177元 | 0.7956元 |
| 2024-10-15 | 1.1248元 | 0.8007元 |
| 2024-10-14 | 1.1578元 | 0.8242元 |
