华商消费行业股票 (004189.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9916元基金经理崔志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率786.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
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华商消费行业股票(004189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9916元 | 0.7059元 |
| 2024-08-29 | 0.9658元 | 0.6875元 |
| 2024-08-28 | 0.9534元 | 0.6787元 |
| 2024-08-27 | 0.9658元 | 0.6875元 |
| 2024-08-26 | 0.9763元 | 0.6950元 |
| 2024-08-23 | 0.9776元 | 0.6959元 |
| 2024-08-22 | 0.9751元 | 0.6941元 |
| 2024-08-21 | 0.9857元 | 0.7017元 |
| 2024-08-20 | 0.9914元 | 0.7057元 |
| 2024-08-19 | 1.0054元 | 0.7157元 |
| 2024-08-16 | 1.0111元 | 0.7197元 |
| 2024-08-15 | 1.0205元 | 0.7264元 |
| 2024-08-14 | 1.0173元 | 0.7242元 |
| 2024-08-13 | 1.0310元 | 0.7339元 |
| 2024-08-12 | 1.0383元 | 0.7391元 |
| 2024-08-09 | 1.0424元 | 0.7420元 |
| 2024-08-08 | 1.0486元 | 0.7464元 |
| 2024-08-07 | 1.0331元 | 0.7354元 |
| 2024-08-06 | 1.0279元 | 0.7317元 |
| 2024-08-05 | 1.0210元 | 0.7268元 |
| 2024-08-02 | 1.0152元 | 0.7227元 |
| 2024-08-01 | 1.0171元 | 0.7240元 |
| 2024-07-31 | 1.0396元 | 0.7400元 |
| 2024-07-30 | 1.0017元 | 0.7131元 |
| 2024-07-29 | 1.0053元 | 0.7156元 |
| 2024-07-26 | 1.0198元 | 0.7259元 |
| 2024-07-25 | 1.0113元 | 0.7199元 |
| 2024-07-24 | 1.0108元 | 0.7195元 |
| 2024-07-23 | 1.0292元 | 0.7326元 |
| 2024-07-22 | 1.0668元 | 0.7594元 |
| 2024-07-19 | 1.0847元 | 0.7721元 |
| 2024-07-18 | 1.0801元 | 0.7689元 |
| 2024-07-17 | 1.0764元 | 0.7662元 |
| 2024-07-16 | 1.0560元 | 0.7517元 |
| 2024-07-15 | 1.0603元 | 0.7548元 |
| 2024-07-12 | 1.0665元 | 0.7592元 |
| 2024-07-11 | 1.0616元 | 0.7557元 |
| 2024-07-10 | 1.0398元 | 0.7402元 |
| 2024-07-09 | 1.0431元 | 0.7425元 |
| 2024-07-08 | 1.0421元 | 0.7418元 |
| 2024-07-05 | 1.0662元 | 0.7590元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 0.7625元 |
| 2024-07-03 | 1.0897元 | 0.7757元 |
| 2024-07-02 | 1.0970元 | 0.7809元 |
| 2024-07-01 | 1.0975元 | 0.7813元 |
| 2024-06-28 | 1.0873元 | 0.7740元 |
| 2024-06-27 | 1.0999元 | 0.7830元 |
| 2024-06-26 | 1.1140元 | 0.7930元 |
| 2024-06-25 | 1.1082元 | 0.7889元 |
| 2024-06-24 | 1.1062元 | 0.7874元 |
