华商元亨混合A (004206.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,365.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8878元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合C | ||||
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华商元亨混合A(004206) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.40亿 | 79.04% |
| (其中) 股票 | 9.40亿 | 79.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 11.31% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 11.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,296.25万 | 4.45% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,938.11万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 4,231.12万 | 3.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.24亿 | 60.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 15.00% |
| 采矿业 | 3,699.80万 | 3.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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