华商元亨混合A (004206.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,365.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8878元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合C | ||||
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华商元亨混合A(004206) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.25 元 | 4.57亿 | 1.14亿元 | 13.24% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.067 元 | 1.81亿 | 1,214.25万元 | 4.52% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.045 元 | 5.43亿 | 2,444.80万元 | 3.03% | 3.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
