华商元亨混合A (004206.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,365.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8878元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合C | ||||
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华商元亨混合A(004206) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.66元 | 7.61亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 2.75亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 3.47亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.27亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 7.40亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 5.79亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 6.14亿 | 4.19亿元 | -- |
