华商元亨混合A (004206.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,365.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8878元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合C | ||||
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华商元亨混合A(004206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8878元 | 1.9998元 |
| 2024-12-23 | 1.8690元 | 1.9810元 |
| 2024-12-20 | 1.9129元 | 2.0249元 |
| 2024-12-19 | 1.8927元 | 2.0047元 |
| 2024-12-18 | 1.8539元 | 1.9659元 |
| 2024-12-17 | 1.8480元 | 1.9600元 |
| 2024-12-16 | 1.8621元 | 1.9741元 |
| 2024-12-13 | 1.8888元 | 2.0008元 |
| 2024-12-12 | 1.9254元 | 2.0374元 |
| 2024-12-11 | 1.9136元 | 2.0256元 |
| 2024-12-10 | 1.8924元 | 2.0044元 |
| 2024-12-09 | 1.8682元 | 1.9802元 |
| 2024-12-06 | 1.8778元 | 1.9898元 |
| 2024-12-05 | 1.8616元 | 1.9736元 |
| 2024-12-04 | 1.8245元 | 1.9365元 |
| 2024-12-03 | 1.8410元 | 1.9530元 |
| 2024-12-02 | 1.8552元 | 1.9672元 |
| 2024-11-29 | 1.8047元 | 1.9167元 |
| 2024-11-28 | 1.7569元 | 1.8689元 |
| 2024-11-27 | 1.7906元 | 1.9026元 |
| 2024-11-26 | 1.7407元 | 1.8527元 |
| 2024-11-25 | 1.7635元 | 1.8755元 |
| 2024-11-22 | 1.7801元 | 1.8921元 |
| 2024-11-21 | 1.8298元 | 1.9418元 |
| 2024-11-20 | 1.8578元 | 1.9698元 |
| 2024-11-19 | 1.8205元 | 1.9325元 |
| 2024-11-18 | 1.7665元 | 1.8785元 |
| 2024-11-15 | 1.8376元 | 1.9496元 |
| 2024-11-14 | 1.8970元 | 2.0090元 |
| 2024-11-13 | 1.9574元 | 2.0694元 |
| 2024-11-12 | 1.9272元 | 2.0392元 |
| 2024-11-11 | 1.9488元 | 2.0608元 |
| 2024-11-08 | 1.8894元 | 2.0014元 |
| 2024-11-07 | 1.8778元 | 1.9898元 |
| 2024-11-06 | 1.8629元 | 1.9749元 |
| 2024-11-05 | 1.8679元 | 1.9799元 |
| 2024-11-04 | 1.8061元 | 1.9181元 |
| 2024-11-01 | 1.7496元 | 1.8616元 |
| 2024-10-31 | 1.7950元 | 1.9070元 |
| 2024-10-30 | 1.7972元 | 1.9092元 |
| 2024-10-29 | 1.7921元 | 1.9041元 |
| 2024-10-28 | 1.8108元 | 1.9228元 |
| 2024-10-25 | 1.8070元 | 1.9190元 |
| 2024-10-24 | 1.7878元 | 1.8998元 |
| 2024-10-23 | 1.7909元 | 1.9029元 |
| 2024-10-22 | 1.8075元 | 1.9195元 |
| 2024-10-21 | 1.7854元 | 1.8974元 |
| 2024-10-18 | 1.7461元 | 1.8581元 |
| 2024-10-17 | 1.6473元 | 1.7593元 |
| 2024-10-16 | 1.6302元 | 1.7422元 |
