华商元亨混合A (004206.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4862元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率139.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合C | ||||
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华商元亨混合A(004206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4862元 | 1.5312元 |
| 2024-07-25 | 1.4664元 | 1.5114元 |
| 2024-07-24 | 1.4826元 | 1.5276元 |
| 2024-07-23 | 1.4890元 | 1.5340元 |
| 2024-07-22 | 1.5172元 | 1.5622元 |
| 2024-07-19 | 1.5153元 | 1.5603元 |
| 2024-07-18 | 1.5137元 | 1.5587元 |
| 2024-07-17 | 1.5124元 | 1.5574元 |
| 2024-07-16 | 1.5314元 | 1.5764元 |
| 2024-07-15 | 1.5097元 | 1.5547元 |
| 2024-07-12 | 1.5192元 | 1.5642元 |
| 2024-07-11 | 1.5360元 | 1.5810元 |
| 2024-07-10 | 1.5281元 | 1.5731元 |
| 2024-07-09 | 1.5245元 | 1.5695元 |
| 2024-07-08 | 1.4912元 | 1.5362元 |
| 2024-07-05 | 1.5020元 | 1.5470元 |
| 2024-07-04 | 1.5015元 | 1.5465元 |
| 2024-07-03 | 1.5088元 | 1.5538元 |
| 2024-07-02 | 1.5214元 | 1.5664元 |
| 2024-07-01 | 1.5279元 | 1.5729元 |
| 2024-06-28 | 1.5178元 | 1.5628元 |
| 2024-06-27 | 1.5042元 | 1.5492元 |
| 2024-06-26 | 1.5247元 | 1.5697元 |
| 2024-06-25 | 1.4985元 | 1.5435元 |
| 2024-06-24 | 1.5167元 | 1.5617元 |
| 2024-06-21 | 1.5460元 | 1.5910元 |
| 2024-06-20 | 1.5464元 | 1.5914元 |
| 2024-06-19 | 1.5602元 | 1.6052元 |
| 2024-06-18 | 1.5709元 | 1.6159元 |
| 2024-06-17 | 1.5580元 | 1.6030元 |
| 2024-06-14 | 1.5500元 | 1.5950元 |
| 2024-06-13 | 1.5328元 | 1.5778元 |
| 2024-06-12 | 1.5217元 | 1.5667元 |
| 2024-06-11 | 1.5120元 | 1.5570元 |
| 2024-06-07 | 1.4995元 | 1.5445元 |
| 2024-06-06 | 1.5132元 | 1.5582元 |
| 2024-06-05 | 1.5223元 | 1.5673元 |
| 2024-06-04 | 1.5308元 | 1.5758元 |
| 2024-06-03 | 1.5279元 | 1.5729元 |
| 2024-05-31 | 1.5157元 | 1.5607元 |
| 2024-05-30 | 1.5065元 | 1.5515元 |
| 2024-05-29 | 1.5081元 | 1.5531元 |
| 2024-05-28 | 1.5093元 | 1.5543元 |
| 2024-05-27 | 1.5231元 | 1.5681元 |
| 2024-05-24 | 1.5143元 | 1.5593元 |
| 2024-05-23 | 1.5355元 | 1.5805元 |
| 2024-05-22 | 1.5547元 | 1.5997元 |
| 2024-05-21 | 1.5551元 | 1.6001元 |
| 2024-05-20 | 1.5659元 | 1.6109元 |
| 2024-05-17 | 1.5505元 | 1.5955元 |
