华商元亨混合A (004206.jj)华商基金管理有限公司持有人户数4,365.00 | 成立日期 | 2017-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8878元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率66.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合C | ||||
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华商元亨混合A(004206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.33万元 | 0.60% | 16.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 362.00万元 | 0.60% | 60.33万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 178.22万元 | 0.60% | 29.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 413.13万元 | 0.60% | 68.86万元 | 0.10% |
