金鹰持久增利债券(LOF)E (004267.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.3590元基金经理林龙军 、 周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰持久增利债券(LOF)C | ||||
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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267) - 历史拆分折算公告列表
最后更新于：2015-03-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-03-11 | 三年运作期届满基金份额折算和转换结果的公告  (139K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2015-03-04 | 份额折算方案的公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2015-02-17 | 分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 (84K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2015-02-04 | 分级运作期届满与份额转换的第一次提示性公告 (83K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2015-01-21 | 分级运作期届满与基金份额转换的公告 (80K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2014-09-10 | 关于基金份额折算和申购与赎回结果的公告 (173K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2014-09-03 | 回报A份额折算方案的公告 (141K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
