浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合C | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,594.60万 | 20.33% |
| (其中) 股票 | 1,594.60万 | 20.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,129.95万 | 65.39% |
| (其中) 债券 | 5,129.95万 | 65.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.07万 | 3.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 769.11万 | 9.80% |
| 5 | 其他资产 | 51.25万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.33%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 701.83万 | 8.95% |
| 制造业 | 611.49万 | 7.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.83万 | 2.31% |
| 金融业 | 44.45万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.20万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 20.60万 | 0.26% |
| 房地产业 | 10.20万 | 0.13% |
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