浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,053.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9072元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合C | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9072元 | 1.2237元 |
| 2024-11-11 | 0.9101元 | 1.2266元 |
| 2024-11-08 | 0.9039元 | 1.2204元 |
| 2024-11-07 | 0.9019元 | 1.2184元 |
| 2024-11-06 | 0.8977元 | 1.2142元 |
| 2024-11-05 | 0.8977元 | 1.2142元 |
| 2024-11-04 | 0.8918元 | 1.2083元 |
| 2024-11-01 | 0.8881元 | 1.2046元 |
| 2024-10-31 | 0.8902元 | 1.2067元 |
| 2024-10-30 | 0.8900元 | 1.2065元 |
| 2024-10-29 | 0.8909元 | 1.2074元 |
| 2024-10-28 | 0.8929元 | 1.2094元 |
| 2024-10-25 | 0.8926元 | 1.2091元 |
| 2024-10-24 | 0.8916元 | 1.2081元 |
| 2024-10-23 | 0.8939元 | 1.2104元 |
| 2024-10-22 | 0.8943元 | 1.2108元 |
| 2024-10-21 | 0.8950元 | 1.2115元 |
| 2024-10-18 | 0.8930元 | 1.2095元 |
| 2024-10-17 | 0.8885元 | 1.2050元 |
| 2024-10-16 | 0.8893元 | 1.2058元 |
| 2024-10-15 | 0.8905元 | 1.2070元 |
| 2024-10-14 | 0.8942元 | 1.2107元 |
| 2024-10-11 | 0.8913元 | 1.2078元 |
| 2024-10-10 | 0.8932元 | 1.2097元 |
| 2024-10-09 | 0.8900元 | 1.2065元 |
| 2024-10-08 | 0.9011元 | 1.2176元 |
| 2024-09-30 | 0.8948元 | 1.2113元 |
| 2024-09-27 | 0.8841元 | 1.2006元 |
| 2024-09-26 | 0.8805元 | 1.1970元 |
| 2024-09-25 | 0.8769元 | 1.1934元 |
| 2024-09-24 | 0.8763元 | 1.1928元 |
| 2024-09-23 | 0.8713元 | 1.1878元 |
| 2024-09-20 | 0.8695元 | 1.1860元 |
| 2024-09-19 | 0.8687元 | 1.1852元 |
| 2024-09-18 | 0.8685元 | 1.1850元 |
| 2024-09-13 | 0.8674元 | 1.1839元 |
| 2024-09-12 | 0.8670元 | 1.1835元 |
| 2024-09-11 | 0.8667元 | 1.1832元 |
| 2024-09-10 | 0.8687元 | 1.1852元 |
| 2024-09-09 | 0.8683元 | 1.1848元 |
| 2024-09-06 | 0.8712元 | 1.1877元 |
| 2024-09-05 | 0.8720元 | 1.1885元 |
| 2024-09-04 | 0.8728元 | 1.1893元 |
| 2024-09-03 | 0.8746元 | 1.1911元 |
| 2024-09-02 | 0.8763元 | 1.1928元 |
| 2024-08-30 | 0.8768元 | 1.1933元 |
| 2024-08-29 | 0.8764元 | 1.1929元 |
| 2024-08-28 | 0.8778元 | 1.1943元 |
| 2024-08-27 | 0.8780元 | 1.1945元 |
| 2024-08-26 | 0.8786元 | 1.1951元 |
