浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8768元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合C | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-09-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 0.18 元 | 2,677.13万元 | 15.11% | 15.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
