浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,053.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9072元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合C | ||||
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浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 95.70% | 3,759.55万元 | 3,729.31万元 | 1,594.60万元 | 6,478.97万元 |
| 2023-12-31 | 167.54% | 1.31亿元 | 1.31亿元 | 1,596.96万元 | 6,451.55万元 |
| 2023-06-30 | 116.36% | 7,736.25万元 | 7,944.25万元 | 1,803.11万元 | 1.14亿元 |
| 2022-12-31 | 160.29% | 2.96亿元 | 3.04亿元 | 2,215.22万元 | 1.16亿元 |
