浦银安盛安恒回报定开混合A (004274.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数2,053.00 | 成立日期 | 2018-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9072元基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率95.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛安恒回报定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 6,455.88万 | 7,214.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 6,478.97万 | 7,214.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,455.88万 | 7,214.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 6,451.55万 | 7,214.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1.14亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.17亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.16亿 | 1.23亿元 | -- |
